The Clorox Company (CLX) Stock Analysis
Score DValue · Grade C · Pessimista
$92.11
$31.63
-65.7%
1/10
C
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $31.63 (-65.7%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$13.80
Modelo DCF de FCF
$13.08
Valor Justo Combinado
$31.63
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
64/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
5.5%
Spread ROIC-WACC
5.4%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 5.5% (need >12%, got 4/20 pts)
- ROIC spread: 5.4pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.90 (8/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$105.59
+14.6% Potencial
17 analistas
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($92.11) está 15.1% abaixo da SMA 200 ($108.54). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
0.95:1
Retorno Esperado
-1.7%
Potencial de Alta
+20.9%
Risco de Queda
-21.9%
Assimetria desfavorável: razão 0.95:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CLX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Clorox Company (CLX) é $31.63. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CLX é uma compra, venda ou manter?
CLX tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 1/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
CLX é uma ação de alta qualidade?
The Clorox Company tem uma nota de qualidade C (64/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 5.5%, spread ROIC-WACC de 5.4% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é CLX?
CLX é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 15.0x, High dividend: 5.3%, Mature growth: 0.0%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CLX?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $105.59 para CLX, representando +14.6% de potencial. Os alvos vão de — a —. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CLX?
A razão de assimetria risco/recompensa de CLX é 0.95:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 0.95:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -1.7%, com potencial de alta de +20.9% e risco de queda de -21.9%.
Qual é a tendência atual de CLX?
CLX está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.