Corteva, Inc. (CTVA) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bullish
$79.79
$89.82
+12.6%
10/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $89.82 (+12.6%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$103.73
FCF DCF-Modell
$90.01
EV/EBITDA
$103.73
Kombinierter Fairer Wert
$89.82
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
69/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
3.8%
ROIC-WACC Spread
-1.8%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
15x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 3.8% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$88.00
+10.3% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $82.00 — $95.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($79.79) liegt 10.7% über SMA 200 ($72.06). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+55.9%
Aufwärtspotenzial
+135.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CTVA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Corteva, Inc. (CTVA) $89.82. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CTVA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CTVA hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CTVA eine hochwertige Aktie?
Corteva, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (69/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 3.8%, ROIC-WACC-Spread von -1.8% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist CTVA?
CTVA wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 43.1x, Low dividend (reinvesting): 0.9%, Mature growth: 2.2%, Cyclical sector: Basic Materials, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CTVA?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $88.00 für CTVA, was +10.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $82.00 bis $95.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in CTVA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CTVA beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +55.9%, mit Aufwärtspotenzial von +135.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CTVA?
CTVA befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.