Corteva, Inc. (CTVA) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Rialzista
$79.79
$89.82
+12.6%
10/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $89.82 (+12.6%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$103.73
Modello DCF di FCF
$90.01
EV/EBITDA
$103.73
Valore Equo Combinato
$89.82
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
69/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
3.8%
Spread ROIC-WACC
-1.8%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
15x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 3.8% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$88.00
+10.3% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $82.00 — $95.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($79.79) è 10.7% sopra la SMA 200 ($72.06). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+55.9%
Potenziale Rialzista
+135.7%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CTVA?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Corteva, Inc. (CTVA) è $89.82. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CTVA è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CTVA ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
CTVA è un'azione di alta qualità?
Corteva, Inc. ha un grado di qualità C (69/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 3.8%, spread ROIC-WACC del -1.8% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è CTVA?
CTVA è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 43.1x, Low dividend (reinvesting): 0.9%, Mature growth: 2.2%, Cyclical sector: Basic Materials, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CTVA?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $88.00 per CTVA, che rappresenta +10.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $82.00 a $95.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CTVA?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CTVA è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +55.9%, con potenziale rialzista di +135.7% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CTVA?
CTVA è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.