Corteva, Inc. (CTVA) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Otimista
$79.79
$89.82
+12.6%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $89.82 (+12.6%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$103.73
Modelo DCF de FCF
$90.01
EV/EBITDA
$103.73
Valor Justo Combinado
$89.82
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
69/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
3.8%
Spread ROIC-WACC
-1.8%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
15x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 3.8% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$88.00
+10.3% Potencial
21 analistas
Faixa: $82.00 — $95.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($79.79) está 10.7% acima da SMA 200 ($72.06). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+55.9%
Potencial de Alta
+135.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CTVA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Corteva, Inc. (CTVA) é $89.82. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CTVA é uma compra, venda ou manter?
CTVA tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
CTVA é uma ação de alta qualidade?
Corteva, Inc. tem uma nota de qualidade C (69/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 3.8%, spread ROIC-WACC de -1.8% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é CTVA?
CTVA é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 43.1x, Low dividend (reinvesting): 0.9%, Mature growth: 2.2%, Cyclical sector: Basic Materials, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CTVA?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $88.00 para CTVA, representando +10.3% de potencial. Os alvos vão de $82.00 a $95.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CTVA?
A razão de assimetria risco/recompensa de CTVA é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +55.9%, com potencial de alta de +135.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CTVA?
CTVA está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.