Chevron Corporation (CVX) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Bullish
$196.86
$220.52
+12.0%
10/10
B
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.84:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $220.52 (+12.0%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$170.26
FCF DCF-Modell
$251.74
EV/EBITDA
$183.73
Kombinierter Fairer Wert
$220.52
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
84/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
10.5%
ROIC-WACC Spread
-3.6%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
14x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -3.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$203.00
+3.1% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $168.00 — $222.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($196.86) liegt 17.9% über SMA 200 ($166.91). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.84:1
Erwartete Rendite
+12.4%
Aufwärtspotenzial
+33.3%
Abwärtsrisiko
-8.7%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.84:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CVX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Chevron Corporation (CVX) $220.52. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CVX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CVX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.84:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CVX eine hochwertige Aktie?
Chevron Corporation hat eine Qualitätsnote von B (84/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 10.5%, ROIC-WACC-Spread von -3.6% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist CVX?
CVX wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High P/E: 34.2x, High dividend: 3.5%, Mature growth: -6.5%, High revenue volatility: 30.2% std dev, Cyclical sector: Energy
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CVX?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $203.00 für CVX, was +3.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $168.00 bis $222.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in CVX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CVX beträgt 3.84:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.84:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +12.4%, mit Aufwärtspotenzial von +33.3% und Abwärtsrisiko von -8.7%.
Was ist der aktuelle Trend von CVX?
CVX befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Aktien Vergleichen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.