Chevron Corporation (CVX) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Otimista
$196.86
$220.52
+12.0%
10/10
B
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.84:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $220.52 (+12.0%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$170.26
Modelo DCF de FCF
$251.74
EV/EBITDA
$183.73
Valor Justo Combinado
$220.52
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
84/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
10.5%
Spread ROIC-WACC
-3.6%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
14x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -3.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$203.00
+3.1% Potencial
23 analistas
Faixa: $168.00 — $222.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($196.86) está 17.9% acima da SMA 200 ($166.91). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.84:1
Retorno Esperado
+12.4%
Potencial de Alta
+33.3%
Risco de Queda
-8.7%
Excelente assimetria: razão 3.84:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CVX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Chevron Corporation (CVX) é $220.52. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CVX é uma compra, venda ou manter?
CVX tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.84:1. Pontuação quantitativa: alta.
CVX é uma ação de alta qualidade?
Chevron Corporation tem uma nota de qualidade B (84/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 10.5%, spread ROIC-WACC de -3.6% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é CVX?
CVX é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 34.2x, High dividend: 3.5%, Mature growth: -6.5%, High revenue volatility: 30.2% std dev, Cyclical sector: Energy
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CVX?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $203.00 para CVX, representando +3.1% de potencial. Os alvos vão de $168.00 a $222.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CVX?
A razão de assimetria risco/recompensa de CVX é 3.84:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.84:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +12.4%, com potencial de alta de +33.3% e risco de queda de -8.7%.
Qual é a tendência atual de CVX?
CVX está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.