$40.53
$49.16
+21.3%
10/10
B
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $49.16 (+21.3%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$16.26
FCF DCF-Modell
$52.69
EV/EBITDA
$52.69
Kombinierter Fairer Wert
$49.16
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
89/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
48.8%
ROIC-WACC Spread
6.9%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
24x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 6.9pp (got 17/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.82 (6/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$37.00
-8.7% Potenzial
26 Analysten
Spanne: $21.00 — $45.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($40.53) liegt 46.1% über SMA 200 ($27.74). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+109.7%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von APA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von APA Corporation (APA) $49.16. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist APA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
APA hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist APA eine hochwertige Aktie?
APA Corporation hat eine Qualitätsnote von B (89/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 48.8%, ROIC-WACC-Spread von 6.9% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist APA?
APA wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 9.4x, High FCF Yield: 12.4%, Mature growth: -9.3%, High revenue volatility: 28.2% std dev, Cyclical sector: Energy
Was sagen die Wall-Street-Analysten über APA?
26 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $37.00 für APA, was -8.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $21.00 bis $45.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in APA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von APA beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +109.7%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von APA?
APA befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.