Eastman Chemical Company (EMN) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Otimista
$68.88
$80.48
+16.8%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.02:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $80.48 (+16.8%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$89.54
Modelo DCF de FCF
$89.54
EV/EBITDA
$65.38
Valor Justo Combinado
$80.48
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
74/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
13.3%
Spread ROIC-WACC
-1.6%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$82.00
+19.0% Potencial
15 analistas
Faixa: $70.00 — $88.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($68.88) está 3.5% acima da SMA 200 ($66.56). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 56/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.02:1
Retorno Esperado
+11.7%
Potencial de Alta
+35.5%
Risco de Queda
-11.8%
Excelente assimetria: razão 3.02:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de EMN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Eastman Chemical Company (EMN) é $80.48. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
EMN é uma compra, venda ou manter?
EMN tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.02:1. Pontuação quantitativa: alta.
EMN é uma ação de alta qualidade?
Eastman Chemical Company tem uma nota de qualidade C (74/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 13.3%, spread ROIC-WACC de -1.6% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é EMN?
EMN é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 4.8%, Mature growth: -3.6%, Cyclical sector: Basic Materials, Market-like beta: 1.06, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre EMN?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $82.00 para EMN, representando +19.0% de potencial. Os alvos vão de $70.00 a $88.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em EMN?
A razão de assimetria risco/recompensa de EMN é 3.02:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.02:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +11.7%, com potencial de alta de +35.5% e risco de queda de -11.8%.
Qual é a tendência atual de EMN?
EMN está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 56/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.