Eastman Chemical Company (EMN) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Rialzista
$68.88
$80.48
+16.8%
10/10
C
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 3.02:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $80.48 (+16.8%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$89.54
Modello DCF di FCF
$89.54
EV/EBITDA
$65.38
Valore Equo Combinato
$80.48
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
74/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
13.3%
Spread ROIC-WACC
-1.6%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
4x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -1.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (9/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$82.00
+19.0% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $70.00 — $88.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($68.88) è 3.5% sopra la SMA 200 ($66.56). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 56/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.02:1
Rendimento Atteso
+11.7%
Potenziale Rialzista
+35.5%
Rischio Ribassista
-11.8%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.02:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di EMN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Eastman Chemical Company (EMN) è $80.48. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
EMN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
EMN ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 3.02:1. Punteggio quantitativo: alto.
EMN è un'azione di alta qualità?
Eastman Chemical Company ha un grado di qualità C (74/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 13.3%, spread ROIC-WACC del -1.6% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è EMN?
EMN è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 4.8%, Mature growth: -3.6%, Cyclical sector: Basic Materials, Market-like beta: 1.06, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su EMN?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $82.00 per EMN, che rappresenta +19.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $70.00 a $88.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in EMN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di EMN è 3.02:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.02:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +11.7%, con potenziale rialzista di +35.5% e rischio ribassista di -11.8%.
Qual è il trend attuale di EMN?
EMN è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 56/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.