Eastman Chemical Company (EMN) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Alcista
$68.88
$80.48
+16.8%
10/10
C
Value
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 3.02:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $80.48 (+16.8%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$89.54
Modelo DCF de FCF
$89.54
EV/EBITDA
$65.38
Valor Justo Combinado
$80.48
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
74/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
13.3%
Spread ROIC-WACC
-1.6%
Ratio D/E
0.8x
Ratio Corriente
1.4x
Cobertura de Intereses
4x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -1.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (9/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$82.00
+19.0% Potencial
15 analistas
Rango: $70.00 — $88.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($68.88) está 3.5% por encima de la SMA 200 ($66.56). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 56/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
3.02:1
Retorno Esperado
+11.7%
Potencial Alcista
+35.5%
Riesgo Bajista
-11.8%
Excelente asimetría: ratio 3.02:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de EMN?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Eastman Chemical Company (EMN) es $80.48. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es EMN una compra, venta o mantener?
EMN tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 3.02:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es EMN una acción de alta calidad?
Eastman Chemical Company tiene un grado de calidad de C (74/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 13.3%, spread ROIC-WACC de -1.6% y ratio D/E de 0.8x.
¿Qué tipo de acción es EMN?
EMN está clasificado como "value" en nuestro framework. High dividend: 4.8%, Mature growth: -3.6%, Cyclical sector: Basic Materials, Market-like beta: 1.06, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre EMN?
15 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $82.00 para EMN, representando +19.0% de potencial. Los objetivos van de $70.00 a $88.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en EMN?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de EMN es 3.02:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 3.02:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +11.7%, con potencial alcista de +35.5% y riesgo bajista de -11.8%.
¿Cuál es la tendencia actual de EMN?
EMN está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 56/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.