Exelon Corporation (EXC) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Bärisch
$44.44
$52.67
+18.5%
4/10
D
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $52.67 (+18.5%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$30.76
FCF DCF-Modell
$66.66
EV/EBITDA
$36.94
Kombinierter Fairer Wert
$52.67
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
41/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
9.3%
ROIC-WACC Spread
-1.1%
D/E Verhältnis
1.8x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -1.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.92 (8/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.9pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$50.00
+12.5% Potenzial
18 Analysten
Spanne: $41.00 — $55.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($44.44) liegt 2.0% unter SMA 200 ($45.33). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.43:1
Erwartete Rendite
+25.6%
Aufwärtspotenzial
+64.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.43:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von EXC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Exelon Corporation (EXC) $52.67. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist EXC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
EXC hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist EXC eine hochwertige Aktie?
Exelon Corporation hat eine Qualitätsnote von D (41/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.3%, ROIC-WACC-Spread von -1.1% und D/E-Verhältnis von 1.8x.
Was für eine Art von Aktie ist EXC?
EXC wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 3.6%, Mature growth: 7.4%, High debt: D/E 1.8x, Moderate growth: 7.4%, Dividend paying: 3.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über EXC?
18 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $50.00 für EXC, was +12.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $41.00 bis $55.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in EXC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von EXC beträgt 6.43:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.43:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +25.6%, mit Aufwärtspotenzial von +64.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von EXC?
EXC befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.