Exelon Corporation (EXC) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Pessimista
$44.44
$52.67
+18.5%
4/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $52.67 (+18.5%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$30.76
Modelo DCF de FCF
$66.66
EV/EBITDA
$36.94
Valor Justo Combinado
$52.67
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
41/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
9.3%
Spread ROIC-WACC
-1.1%
Razão D/E
1.8x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.92 (8/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.9pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$50.00
+12.5% Potencial
18 analistas
Faixa: $41.00 — $55.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($44.44) está 2.0% abaixo da SMA 200 ($45.33). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.43:1
Retorno Esperado
+25.6%
Potencial de Alta
+64.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.43:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de EXC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Exelon Corporation (EXC) é $52.67. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
EXC é uma compra, venda ou manter?
EXC tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 4/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
EXC é uma ação de alta qualidade?
Exelon Corporation tem uma nota de qualidade D (41/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 9.3%, spread ROIC-WACC de -1.1% e razão D/E de 1.8x.
Que tipo de ação é EXC?
EXC é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 3.6%, Mature growth: 7.4%, High debt: D/E 1.8x, Moderate growth: 7.4%, Dividend paying: 3.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre EXC?
18 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $50.00 para EXC, representando +12.5% de potencial. Os alvos vão de $41.00 a $55.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em EXC?
A razão de assimetria risco/recompensa de EXC é 6.43:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.43:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +25.6%, com potencial de alta de +64.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de EXC?
EXC está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.