Hormel Foods Corporation (HRL) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Bärisch
$20.36
$21.28
+4.5%
7/10
C
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $21.28 (+4.5%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$21.83
FCF DCF-Modell
$26.46
EV/EBITDA
$13.27
Kombinierter Fairer Wert
$21.28
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
73/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
8.8%
ROIC-WACC Spread
-1.7%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
2.5x
Zinsdeckung
9x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 8.8% (need >12%, got 12/20 pts)
- ROIC spread: -1.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$27.00
+32.6% Potenzial
8 Analysten
Spanne: $25.00 — $30.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($20.36) liegt 12.4% unter SMA 200 ($23.23). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 34/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.51:1
Erwartete Rendite
+8.3%
Aufwärtspotenzial
+32.6%
Abwärtsrisiko
-13.0%
Gute Asymmetrie: 2.51:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von HRL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Hormel Foods Corporation (HRL) $21.28. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist HRL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
HRL hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist HRL eine hochwertige Aktie?
Hormel Foods Corporation hat eine Qualitätsnote von C (73/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 8.8%, ROIC-WACC-Spread von -1.7% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist HRL?
HRL wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 5.7%, Mature growth: -1.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über HRL?
8 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $27.00 für HRL, was +32.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $25.00 bis $30.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in HRL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von HRL beträgt 2.51:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.51:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +8.3%, mit Aufwärtspotenzial von +32.6% und Abwärtsrisiko von -13.0%.
Was ist der aktuelle Trend von HRL?
HRL befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 34/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.