Hormel Foods Corporation (HRL) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Pessimista
$20.36
$21.28
+4.5%
7/10
C
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $21.28 (+4.5%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$21.83
Modelo DCF de FCF
$26.46
EV/EBITDA
$13.27
Valor Justo Combinado
$21.28
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
73/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
8.8%
Spread ROIC-WACC
-1.7%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
2.5x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.8% (need >12%, got 12/20 pts)
- ROIC spread: -1.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$27.00
+32.6% Potencial
8 analistas
Faixa: $25.00 — $30.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($20.36) está 12.4% abaixo da SMA 200 ($23.23). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.51:1
Retorno Esperado
+8.3%
Potencial de Alta
+32.6%
Risco de Queda
-13.0%
Boa assimetria: razão 2.51:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de HRL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Hormel Foods Corporation (HRL) é $21.28. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
HRL é uma compra, venda ou manter?
HRL tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
HRL é uma ação de alta qualidade?
Hormel Foods Corporation tem uma nota de qualidade C (73/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 8.8%, spread ROIC-WACC de -1.7% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é HRL?
HRL é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 5.7%, Mature growth: -1.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre HRL?
8 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $27.00 para HRL, representando +32.6% de potencial. Os alvos vão de $25.00 a $30.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em HRL?
A razão de assimetria risco/recompensa de HRL é 2.51:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.51:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +8.3%, com potencial de alta de +32.6% e risco de queda de -13.0%.
Qual é a tendência atual de HRL?
HRL está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.