Hormel Foods Corporation (HRL) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Ribassista
$20.36
$21.28
+4.5%
7/10
C
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $21.28 (+4.5%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$21.83
Modello DCF di FCF
$26.46
EV/EBITDA
$13.27
Valore Equo Combinato
$21.28
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
73/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
8.8%
Spread ROIC-WACC
-1.7%
Rapporto D/E
0.4x
Indice di Liquidità
2.5x
Copertura Interessi
9x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 8.8% (need >12%, got 12/20 pts)
- ROIC spread: -1.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$27.00
+32.6% Potenziale
8 analisti
Intervallo: $25.00 — $30.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($20.36) è 12.4% sotto la SMA 200 ($23.23). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.51:1
Rendimento Atteso
+8.3%
Potenziale Rialzista
+32.6%
Rischio Ribassista
-13.0%
Buona asimmetria: rapporto 2.51:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di HRL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Hormel Foods Corporation (HRL) è $21.28. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
HRL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
HRL ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 7/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
HRL è un'azione di alta qualità?
Hormel Foods Corporation ha un grado di qualità C (73/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 8.8%, spread ROIC-WACC del -1.7% e rapporto D/E di 0.4x.
Che tipo di azione è HRL?
HRL è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 5.7%, Mature growth: -1.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su HRL?
8 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $27.00 per HRL, che rappresenta +32.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $25.00 a $30.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in HRL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di HRL è 2.51:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.51:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +8.3%, con potenziale rialzista di +32.6% e rischio ribassista di -13.0%.
Qual è il trend attuale di HRL?
HRL è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.