Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Bullish
$337.90
$186.66
-44.8%
8/10
C
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading above fair value.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $186.66 (-44.8%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$421.54
FCF DCF-Modell
$148.67
EV/EBITDA
$166.76
Kombinierter Fairer Wert
$186.66
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
73/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
16.4%
ROIC-WACC Spread
0.3%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
2.4x
Zinsdeckung
10x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 16.4% (need >18%, got 17/20 pts)
- ROIC spread: 0.3pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$312.50
-7.5% Potenzial
13 Analysten
Spanne: $220.00 — $415.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($337.90) liegt 48.5% über SMA 200 ($227.61). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+116.9%
Aufwärtspotenzial
+191.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von KEYS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Keysight Technologies, Inc. (KEYS) $186.66. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist KEYS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
KEYS hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist KEYS eine hochwertige Aktie?
Keysight Technologies, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (73/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 16.4%, ROIC-WACC-Spread von 0.3% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist KEYS?
KEYS wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 59.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.1%, Strong ROE: 16.5%, High ROE (compounder): 16.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über KEYS?
13 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $312.50 für KEYS, was -7.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $220.00 bis $415.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in KEYS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von KEYS beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +116.9%, mit Aufwärtspotenzial von +191.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von KEYS?
KEYS befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.