Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Otimista
$337.90
$186.66
-44.8%
8/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading above fair value.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $186.66 (-44.8%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$421.54
Modelo DCF de FCF
$148.67
EV/EBITDA
$166.76
Valor Justo Combinado
$186.66
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
73/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
16.4%
Spread ROIC-WACC
0.3%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
2.4x
Cobertura de Juros
10x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 16.4% (need >18%, got 17/20 pts)
- ROIC spread: 0.3pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$312.50
-7.5% Potencial
13 analistas
Faixa: $220.00 — $415.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($337.90) está 48.5% acima da SMA 200 ($227.61). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+116.9%
Potencial de Alta
+191.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KEYS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Keysight Technologies, Inc. (KEYS) é $186.66. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
KEYS é uma compra, venda ou manter?
KEYS tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
KEYS é uma ação de alta qualidade?
Keysight Technologies, Inc. tem uma nota de qualidade C (73/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 16.4%, spread ROIC-WACC de 0.3% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é KEYS?
KEYS é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 59.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.1%, Strong ROE: 16.5%, High ROE (compounder): 16.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KEYS?
13 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $312.50 para KEYS, representando -7.5% de potencial. Os alvos vão de $220.00 a $415.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KEYS?
A razão de assimetria risco/recompensa de KEYS é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +116.9%, com potencial de alta de +191.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de KEYS?
KEYS está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.