Keysight Technologies, Inc. (KEYS) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Rialzista
$337.90
$186.66
-44.8%
8/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading above fair value.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $186.66 (-44.8%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$421.54
Modello DCF di FCF
$148.67
EV/EBITDA
$166.76
Valore Equo Combinato
$186.66
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
73/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
16.4%
Spread ROIC-WACC
0.3%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
2.4x
Copertura Interessi
10x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 16.4% (need >18%, got 17/20 pts)
- ROIC spread: 0.3pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$312.50
-7.5% Potenziale
13 analisti
Intervallo: $220.00 — $415.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($337.90) è 48.5% sopra la SMA 200 ($227.61). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+116.9%
Potenziale Rialzista
+191.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di KEYS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Keysight Technologies, Inc. (KEYS) è $186.66. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
KEYS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
KEYS ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
KEYS è un'azione di alta qualità?
Keysight Technologies, Inc. ha un grado di qualità C (73/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 16.4%, spread ROIC-WACC del 0.3% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è KEYS?
KEYS è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 59.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.1%, Strong ROE: 16.5%, High ROE (compounder): 16.5%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su KEYS?
13 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $312.50 per KEYS, che rappresenta -7.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $220.00 a $415.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in KEYS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di KEYS è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +116.9%, con potenziale rialzista di +191.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di KEYS?
KEYS è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.