Microchip Technology Incorporated (MCHP) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade D · Bullish
$93.20
$49.65
-46.7%
1/10
D
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $49.65 (-46.7%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$113.70
FCF DCF-Modell
$31.14
Kombinierter Fairer Wert
$49.65
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
58/120 Punkte
Niedrige Qualität
Qualitätshinweise
- Early-Profit screen: P/E > 100 + Gross Margin > 50% — adapted metrics used
- Decelerating growth for high-PE: -17%
- Revenue growth inconsistent
- FCF declining despite revenue growth
- Volatile gross margins: std 6.1pp
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$105.00
+12.7% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $85.00 — $135.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($93.19) liegt 35.0% über SMA 200 ($69.02). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+67.2%
Aufwärtspotenzial
+152.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MCHP?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Microchip Technology Incorporated (MCHP) $49.65. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist MCHP ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MCHP hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 1/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist MCHP eine hochwertige Aktie?
Microchip Technology Incorporated hat eine Qualitätsnote von D (58/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist MCHP?
MCHP wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 423.6x, Low dividend (reinvesting): 1.9%, Mature growth: -17.2%, High revenue volatility: 28.2% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.74
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MCHP?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $105.00 für MCHP, was +12.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $85.00 bis $135.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MCHP?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MCHP beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +67.2%, mit Aufwärtspotenzial von +152.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MCHP?
MCHP befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.