FedEx Corporation (FDX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bullish
$375.87
$421.32
+12.1%
9/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.21:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $421.32 (+12.1%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$488.63
FCF DCF-Modell
$366.25
EV/EBITDA
$488.63
Kombinierter Fairer Wert
$421.32
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
72/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
15.2%
ROIC-WACC Spread
-0.2%
D/E Verhältnis
1.3x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
8x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (7/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$359.50
-4.4% Potenzial
26 Analysten
Spanne: $210.00 — $479.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($375.87) liegt 25.5% über SMA 200 ($299.48). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.21:1
Erwartete Rendite
+24.9%
Aufwärtspotenzial
+62.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.21:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von FDX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von FedEx Corporation (FDX) $421.32. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist FDX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
FDX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.21:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist FDX eine hochwertige Aktie?
FedEx Corporation hat eine Qualitätsnote von C (72/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 15.2%, ROIC-WACC-Spread von -0.2% und D/E-Verhältnis von 1.3x.
Was für eine Art von Aktie ist FDX?
FDX wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 0.6%, High beta (cyclical behavior): 1.30, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über FDX?
26 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $359.50 für FDX, was -4.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $210.00 bis $479.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in FDX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von FDX beträgt 6.21:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.21:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +24.9%, mit Aufwärtspotenzial von +62.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von FDX?
FDX befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.