EOG Resources, Inc. (EOG) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bullish
$143.79
$186.93
+30.0%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 6.85:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $186.93 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$186.93
FCF DCF-Modell
$186.93
EV/EBITDA
$186.93
Kombinierter Fairer Wert
$186.93
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
103/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
21.9%
ROIC-WACC Spread
7.5%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
1.9x
Zinsdeckung
36x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 7.5pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$145.00
+0.8% Potenzial
28 Analysten
Spanne: $123.00 — $196.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($143.79) liegt 22.7% über SMA 200 ($117.23). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.85:1
Erwartete Rendite
+34.1%
Aufwärtspotenzial
+68.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.85:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von EOG?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von EOG Resources, Inc. (EOG) $186.93. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist EOG ein Kauf, Verkauf oder Halten?
EOG hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 6.85:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist EOG eine hochwertige Aktie?
EOG Resources, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (103/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 21.9%, ROIC-WACC-Spread von 7.5% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist EOG?
EOG wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low P/E: 14.1x, Mature growth: -6.1%, High revenue volatility: 30.5% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.8%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über EOG?
28 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $145.00 für EOG, was +0.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $123.00 bis $196.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in EOG?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von EOG beträgt 6.85:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.85:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +34.1%, mit Aufwärtspotenzial von +68.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von EOG?
EOG befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.