$53.16
$106.32
+100.0%
10/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 9.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $106.32 (+100.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$106.32
FCF DCF-Modell
$106.32
EV/EBITDA
$106.32
Kombinierter Fairer Wert
$106.32
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
73/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
15.8%
ROIC-WACC Spread
-4.9%
D/E Verhältnis
0.9x
Liquiditätsrate
1.7x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -4.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$97.00
+82.5% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $71.00 — $110.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($53.16) liegt 29.3% unter SMA 200 ($75.21). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
9.00:1
Erwartete Rendite
+49.5%
Aufwärtspotenzial
+90.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von APTV?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Aptiv PLC (APTV) $106.32. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist APTV ein Kauf, Verkauf oder Halten?
APTV hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 9.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist APTV eine hochwertige Aktie?
Aptiv PLC hat eine Qualitätsnote von C (73/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 15.8%, ROIC-WACC-Spread von -4.9% und D/E-Verhältnis von 0.9x.
Was für eine Art von Aktie ist APTV?
APTV wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 31.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 13.6%, High beta (cyclical behavior): 1.31, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Was sagen die Wall-Street-Analysten über APTV?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $97.00 für APTV, was +82.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $71.00 bis $110.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in APTV?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von APTV beträgt 9.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +49.5%, mit Aufwärtspotenzial von +90.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von APTV?
APTV befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.