$105.41
$158.11
+50.0%
10/10
B
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $158.11 (+50.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$158.11
FCF DCF-Modell
$158.11
EV/EBITDA
$158.11
Kombinierter Fairer Wert
$158.11
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
88/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
7.8%
ROIC-WACC Spread
7.7%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
2.3x
Zinsdeckung
34x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 7.8% (need >12%, got 10/20 pts)
- ROIC spread: 7.7pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 15.8pp (need <8.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$135.00
+28.1% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $97.00 — $176.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($105.41) liegt 7.0% über SMA 200 ($98.54). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+82.0%
Aufwärtspotenzial
+167.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von NEM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Newmont Corporation (NEM) $158.11. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist NEM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
NEM hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist NEM eine hochwertige Aktie?
Newmont Corporation hat eine Qualitätsnote von B (88/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 7.8%, ROIC-WACC-Spread von 7.7% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist NEM?
NEM wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.0%, Low P/E: 13.6x, Mature growth: 9.9%, High revenue volatility: 28.0% std dev, Cyclical sector: Basic Materials
Was sagen die Wall-Street-Analysten über NEM?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $135.00 für NEM, was +28.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $97.00 bis $176.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in NEM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von NEM beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +82.0%, mit Aufwärtspotenzial von +167.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von NEM?
NEM befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.