Netflix, Inc. (NFLX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bärisch
$89.65
$130.32
+45.4%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $130.32 (+45.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$163.97
FCF DCF-Modell
$71.71
EV/EBITDA
$159.67
Kombinierter Fairer Wert
$130.32
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
111/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
34.2%
ROIC-WACC Spread
13.8%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
17x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$115.00
+28.3% Potenzial
44 Analysten
Spanne: $96.00 — $152.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($89.65) liegt 12.4% unter SMA 200 ($102.30). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 58/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+73.6%
Aufwärtspotenzial
+155.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von NFLX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Netflix, Inc. (NFLX) $130.32. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist NFLX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
NFLX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist NFLX eine hochwertige Aktie?
Netflix, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (111/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 34.2%, ROIC-WACC-Spread von 13.8% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist NFLX?
NFLX wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 28.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.55, Large cap: $377.5B, Moderate growth: 14.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über NFLX?
44 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $115.00 für NFLX, was +28.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $96.00 bis $152.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in NFLX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von NFLX beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +73.6%, mit Aufwärtspotenzial von +155.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von NFLX?
NFLX befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 58/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.