Netflix, Inc. (NFLX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Pessimista
$89.65
$130.32
+45.4%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $130.32 (+45.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$163.97
Modelo DCF de FCF
$71.71
EV/EBITDA
$159.67
Valor Justo Combinado
$130.32
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
111/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
34.2%
Spread ROIC-WACC
13.8%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
17x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$115.00
+28.3% Potencial
44 analistas
Faixa: $96.00 — $152.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($89.65) está 12.4% abaixo da SMA 200 ($102.30). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 58/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+73.6%
Potencial de Alta
+155.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de NFLX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Netflix, Inc. (NFLX) é $130.32. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
NFLX é uma compra, venda ou manter?
NFLX tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
NFLX é uma ação de alta qualidade?
Netflix, Inc. tem uma nota de qualidade A (111/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 34.2%, spread ROIC-WACC de 13.8% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é NFLX?
NFLX é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 28.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.55, Large cap: $377.5B, Moderate growth: 14.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre NFLX?
44 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $115.00 para NFLX, representando +28.3% de potencial. Os alvos vão de $96.00 a $152.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em NFLX?
A razão de assimetria risco/recompensa de NFLX é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +73.6%, com potencial de alta de +155.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de NFLX?
NFLX está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 58/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.