Synopsys, Inc. (SNPS) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bullish
$494.80
$422.60
-14.6%
7/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.76:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $422.60 (-14.6%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$694.12
FCF DCF-Modell
$327.83
EV/EBITDA
$278.12
Kombinierter Fairer Wert
$422.60
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
68/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
16.6%
ROIC-WACC Spread
-6.1%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.6x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 16.6% (need >18%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: -6.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Interest coverage: 2.0x (5/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$550.00
+11.2% Potenzial
26 Analysten
Spanne: $455.00 — $600.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($494.80) liegt 4.6% über SMA 200 ($473.18). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.76:1
Erwartete Rendite
+26.7%
Aufwärtspotenzial
+57.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.76:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von SNPS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Synopsys, Inc. (SNPS) $422.60. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist SNPS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
SNPS hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.76:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist SNPS eine hochwertige Aktie?
Synopsys, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (68/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 16.6%, ROIC-WACC-Spread von -6.1% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist SNPS?
SNPS wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 75.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Moderate growth: 13.4%, Compounder growth range: 13.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über SNPS?
26 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $550.00 für SNPS, was +11.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $455.00 bis $600.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in SNPS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von SNPS beträgt 5.76:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.76:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +26.7%, mit Aufwärtspotenzial von +57.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von SNPS?
SNPS befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.