Synopsys, Inc. (SNPS) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Otimista
$494.80
$422.60
-14.6%
7/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.76:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $422.60 (-14.6%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$694.12
Modelo DCF de FCF
$327.83
EV/EBITDA
$278.12
Valor Justo Combinado
$422.60
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
68/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
16.6%
Spread ROIC-WACC
-6.1%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 16.6% (need >18%, got 18/20 pts)
- ROIC spread: -6.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Interest coverage: 2.0x (5/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$550.00
+11.2% Potencial
26 analistas
Faixa: $455.00 — $600.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($494.80) está 4.6% acima da SMA 200 ($473.18). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.76:1
Retorno Esperado
+26.7%
Potencial de Alta
+57.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.76:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SNPS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Synopsys, Inc. (SNPS) é $422.60. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
SNPS é uma compra, venda ou manter?
SNPS tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 7/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.76:1. Pontuação quantitativa: alta.
SNPS é uma ação de alta qualidade?
Synopsys, Inc. tem uma nota de qualidade C (68/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 16.6%, spread ROIC-WACC de -6.1% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é SNPS?
SNPS é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 75.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Moderate growth: 13.4%, Compounder growth range: 13.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SNPS?
26 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $550.00 para SNPS, representando +11.2% de potencial. Os alvos vão de $455.00 a $600.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SNPS?
A razão de assimetria risco/recompensa de SNPS é 5.76:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.76:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +26.7%, com potencial de alta de +57.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de SNPS?
SNPS está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.