Solventum Corporation (SOLV) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Bullish
$75.43
$88.67
+17.6%
10/10
B
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $88.67 (+17.6%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$41.21
FCF DCF-Modell
$86.67
EV/EBITDA
$98.06
Kombinierter Fairer Wert
$88.67
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
88/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
19.5%
ROIC-WACC Spread
8.8%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 8.8pp (got 22/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$93.00
+23.3% Potenzial
13 Analysten
Spanne: $78.00 — $100.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($75.43) liegt 2.1% über SMA 200 ($73.85). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 63/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+55.8%
Aufwärtspotenzial
+125.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von SOLV?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Solventum Corporation (SOLV) $88.67. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist SOLV ein Kauf, Verkauf oder Halten?
SOLV hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist SOLV eine hochwertige Aktie?
Solventum Corporation hat eine Qualitätsnote von B (88/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 19.5%, ROIC-WACC-Spread von 8.8% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist SOLV?
SOLV wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 9.2x, Mature growth: 0.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über SOLV?
13 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $93.00 für SOLV, was +23.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $78.00 bis $100.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in SOLV?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von SOLV beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +55.8%, mit Aufwärtspotenzial von +125.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von SOLV?
SOLV befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 63/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.