Solventum Corporation (SOLV) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Otimista
$75.43
$88.67
+17.6%
10/10
B
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $88.67 (+17.6%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$41.21
Modelo DCF de FCF
$86.67
EV/EBITDA
$98.06
Valor Justo Combinado
$88.67
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
88/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
19.5%
Spread ROIC-WACC
8.8%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 8.8pp (got 22/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$93.00
+23.3% Potencial
13 analistas
Faixa: $78.00 — $100.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($75.43) está 2.1% acima da SMA 200 ($73.85). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 63/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+55.8%
Potencial de Alta
+125.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SOLV?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Solventum Corporation (SOLV) é $88.67. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
SOLV é uma compra, venda ou manter?
SOLV tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
SOLV é uma ação de alta qualidade?
Solventum Corporation tem uma nota de qualidade B (88/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 19.5%, spread ROIC-WACC de 8.8% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é SOLV?
SOLV é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 9.2x, Mature growth: 0.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SOLV?
13 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $93.00 para SOLV, representando +23.3% de potencial. Os alvos vão de $78.00 a $100.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SOLV?
A razão de assimetria risco/recompensa de SOLV é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +55.8%, com potencial de alta de +125.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de SOLV?
SOLV está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 63/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.