Johnson & Johnson (JNJ) Stock Analysis
Score A+Blue Chip · Grade A · Bullish
$235.37
$293.92
+24.9%
10/10
A
Blue Chip
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 4.68:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $293.92 (+24.9%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$255.30
FCF DCF-Modell
$353.06
EV/EBITDA
$232.65
Kombinierter Fairer Wert
$293.92
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
97/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
34.5%
ROIC-WACC Spread
8.5%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
26x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 8.5pp (got 21/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$220.00
-6.5% Potenzial
24 Analysten
Spanne: $190.00 — $265.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($235.37) liegt 22.2% über SMA 200 ($192.67). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.68:1
Erwartete Rendite
+24.3%
Aufwärtspotenzial
+46.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.68:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von JNJ?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Johnson & Johnson (JNJ) $293.92. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist JNJ ein Kauf, Verkauf oder Halten?
JNJ hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 4.68:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist JNJ eine hochwertige Aktie?
Johnson & Johnson hat eine Qualitätsnote von A (97/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 34.5%, ROIC-WACC-Spread von 8.5% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist JNJ?
JNJ wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Mature growth: 8.2%, Large cap: $567.2B, Moderate growth: 8.2%, Dividend paying: 2.2%, High ROE (compounder): 33.8%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über JNJ?
24 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $220.00 für JNJ, was -6.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $190.00 bis $265.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in JNJ?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von JNJ beträgt 4.68:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.68:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +24.3%, mit Aufwärtspotenzial von +46.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von JNJ?
JNJ befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 22. März 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.