Seagate Technology Holdings plc (STX) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade A · Bullish
$734.44
$202.42
-72.4%
3/10
A
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $202.42 (-72.4%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$730.73
FCF DCF-Modell
$69.30
EV/EBITDA
$50.93
Kombinierter Fairer Wert
$202.42
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
105/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
27.5%
ROIC-WACC Spread
13.1%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.1pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$657.50
-10.5% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $380.00 — $1,000.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($734.44) liegt 114.1% über SMA 200 ($342.96). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+66.8%
Aufwärtspotenzial
+120.2%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von STX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Seagate Technology Holdings plc (STX) $202.42. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist STX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
STX hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist STX eine hochwertige Aktie?
Seagate Technology Holdings plc hat eine Qualitätsnote von A (105/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 27.5%, ROIC-WACC-Spread von 13.1% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist STX?
STX wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 69.8x, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Mature growth: -6.8%, High revenue volatility: 32.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.01
Was sagen die Wall-Street-Analysten über STX?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $657.50 für STX, was -10.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $380.00 bis $1,000.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in STX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von STX beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +66.8%, mit Aufwärtspotenzial von +120.2% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von STX?
STX befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.