Seagate Technology Holdings plc (STX) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade A · Otimista
$734.44
$202.42
-72.4%
3/10
A
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $202.42 (-72.4%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$730.73
Modelo DCF de FCF
$69.30
EV/EBITDA
$50.93
Valor Justo Combinado
$202.42
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
105/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
27.5%
Spread ROIC-WACC
13.1%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.1pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$657.50
-10.5% Potencial
22 analistas
Faixa: $380.00 — $1,000.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($734.44) está 114.1% acima da SMA 200 ($342.96). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+66.8%
Potencial de Alta
+120.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de STX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Seagate Technology Holdings plc (STX) é $202.42. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
STX é uma compra, venda ou manter?
STX tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
STX é uma ação de alta qualidade?
Seagate Technology Holdings plc tem uma nota de qualidade A (105/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 27.5%, spread ROIC-WACC de 13.1% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é STX?
STX é classificado como "cyclical" em nosso framework. High P/E: 69.8x, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Mature growth: -6.8%, High revenue volatility: 32.0% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.01
O que os analistas de Wall Street dizem sobre STX?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $657.50 para STX, representando -10.5% de potencial. Os alvos vão de $380.00 a $1,000.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em STX?
A razão de assimetria risco/recompensa de STX é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +66.8%, com potencial de alta de +120.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de STX?
STX está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.