Trane Technologies plc (TT) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bullish
$451.95
$480.46
+6.3%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.54:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $480.46 (+6.3%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$713.81
FCF DCF-Modell
$452.09
EV/EBITDA
$400.60
Kombinierter Fairer Wert
$480.46
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
112/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
32.4%
ROIC-WACC Spread
11.2%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
17x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$530.00
+17.3% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $450.00 — $585.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($451.95) liegt 6.0% über SMA 200 ($426.28). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 66/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.54:1
Erwartete Rendite
+25.1%
Aufwärtspotenzial
+65.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.54:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TT?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Trane Technologies plc (TT) $480.46. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist TT ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TT hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.54:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist TT eine hochwertige Aktie?
Trane Technologies plc hat eine Qualitätsnote von A (112/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 32.4%, ROIC-WACC-Spread von 11.2% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist TT?
TT wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 34.5x, Low dividend (reinvesting): 0.9%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 11.5%, Compounder growth range: 11.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TT?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $530.00 für TT, was +17.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $450.00 bis $585.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in TT?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TT beträgt 6.54:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.54:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +25.1%, mit Aufwärtspotenzial von +65.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von TT?
TT befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 66/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.