Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Bullish
$157.39
$170.63
+8.4%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $170.63 (+8.4%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$176.54
FCF DCF-Modell
$166.84
EV/EBITDA
$175.10
Kombinierter Fairer Wert
$170.63
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
119/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
34.2%
ROIC-WACC Spread
19.1%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$145.00
-7.9% Potenzial
13 Analysten
Spanne: $95.00 — $175.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($157.39) liegt 12.6% über SMA 200 ($139.75). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.36:1
Erwartete Rendite
+9.3%
Aufwärtspotenzial
+25.9%
Abwärtsrisiko
-11.0%
Gute Asymmetrie: 2.36:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von EXPD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) $170.63. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist EXPD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
EXPD hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist EXPD eine hochwertige Aktie?
Expeditors International of Washington, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (119/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 34.2%, ROIC-WACC-Spread von 19.1% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist EXPD?
EXPD wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 25.4x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -8.0%, High revenue volatility: 26.8% std dev, Cyclical sector: Industrials
Was sagen die Wall-Street-Analysten über EXPD?
13 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $145.00 für EXPD, was -7.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $95.00 bis $175.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in EXPD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von EXPD beträgt 2.36:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.36:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +9.3%, mit Aufwärtspotenzial von +25.9% und Abwärtsrisiko von -11.0%.
Was ist der aktuelle Trend von EXPD?
EXPD befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.