Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bullish
$256.19
$375.71
+46.7%
10/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.89:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $375.71 (+46.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$493.64
FCF DCF-Modell
$372.74
EV/EBITDA
$281.90
Kombinierter Fairer Wert
$375.71
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
73/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
9.6%
ROIC-WACC Spread
-0.5%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
8x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 9.6% (need >14%, got 11/20 pts)
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$305.00
+19.1% Potenzial
11 Analysten
Spanne: $291.00 — $318.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($256.19) liegt 14.7% über SMA 200 ($223.43). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 66/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.89:1
Erwartete Rendite
+37.5%
Aufwärtspotenzial
+78.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.89:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WAB?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) $375.71. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist WAB ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WAB hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.89:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist WAB eine hochwertige Aktie?
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation hat eine Qualitätsnote von C (73/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.6%, ROIC-WACC-Spread von -0.5% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist WAB?
WAB wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 36.2x, Low dividend (reinvesting): 0.4%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 12.6%, Market-like beta: 0.97
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WAB?
11 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $305.00 für WAB, was +19.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $291.00 bis $318.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in WAB?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WAB beträgt 7.89:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.89:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +37.5%, mit Aufwärtspotenzial von +78.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von WAB?
WAB befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 66/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.