Allegion plc (ALLE) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Bärisch
$127.00
$176.99
+39.4%
10/10
A
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.85:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $176.99 (+39.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$190.49
FCF DCF-Modell
$190.49
EV/EBITDA
$148.96
Kombinierter Fairer Wert
$176.99
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
96/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
37.3%
ROIC-WACC Spread
9.2%
D/E Verhältnis
1.1x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
9x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 9.2pp (got 23/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (8/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$172.50
+35.8% Potenzial
12 Analysten
Spanne: $165.00 — $180.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($127.00) liegt 20.7% unter SMA 200 ($160.23). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 41/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.85:1
Erwartete Rendite
+34.0%
Aufwärtspotenzial
+58.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.85:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ALLE?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Allegion plc (ALLE) $176.99. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ALLE ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ALLE hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.85:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ALLE eine hochwertige Aktie?
Allegion plc hat eine Qualitätsnote von A (96/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 37.3%, ROIC-WACC-Spread von 9.2% und D/E-Verhältnis von 1.1x.
Was für eine Art von Aktie ist ALLE?
ALLE wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Mature growth: 8.4%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 8.4%, Dividend paying: 1.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ALLE?
12 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $172.50 für ALLE, was +35.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $165.00 bis $180.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in ALLE?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ALLE beträgt 5.85:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.85:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +34.0%, mit Aufwärtspotenzial von +58.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ALLE?
ALLE befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 41/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.