Ameren Corporation (AEE) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Alcista
$108.73
$124.09
+14.1%
4/10
F
Compounder
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $124.09 (+14.1%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$74.19
Modelo DCF de FCF
$116.42
EV/EBITDA
$141.35
Valor Justo Combinado
$124.09
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
39/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
10.3%
Spread ROIC-WACC
-1.0%
Ratio D/E
1.5x
Ratio Corriente
0.7x
Cobertura de Intereses
3x
Años FCF Positivo
0/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -1.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (8/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.66 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.6pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$120.00
+10.4% Potencial
15 analistas
Rango: $116.00 — $131.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($108.73) está 4.5% por encima de la SMA 200 ($104.03). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+41.8%
Potencial Alcista
+109.2%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de AEE?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Ameren Corporation (AEE) es $124.09. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es AEE una compra, venta o mantener?
AEE tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 4/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es AEE una acción de alta calidad?
Ameren Corporation tiene un grado de calidad de F (39/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 10.3%, spread ROIC-WACC de -1.0% y ratio D/E de 1.5x.
¿Qué tipo de acción es AEE?
AEE está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Mature growth: 1.8%, Dividend paying: 2.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $30.1B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre AEE?
15 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $120.00 para AEE, representando +10.4% de potencial. Los objetivos van de $116.00 a $131.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en AEE?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de AEE es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +41.8%, con potencial alcista de +109.2% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de AEE?
AEE está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.