Ameren Corporation (AEE) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Bullish
$108.73
$124.09
+14.1%
4/10
F
Compounder
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $124.09 (+14.1%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$74.19
FCF DCF-Modell
$116.42
EV/EBITDA
$141.35
Kombinierter Fairer Wert
$124.09
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
39/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
10.3%
ROIC-WACC Spread
-1.0%
D/E Verhältnis
1.5x
Liquiditätsrate
0.7x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -1.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (8/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.66 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.6pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$120.00
+10.4% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $116.00 — $131.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($108.73) liegt 4.5% über SMA 200 ($104.03). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+41.8%
Aufwärtspotenzial
+109.2%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AEE?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Ameren Corporation (AEE) $124.09. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist AEE ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AEE hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist AEE eine hochwertige Aktie?
Ameren Corporation hat eine Qualitätsnote von F (39/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 10.3%, ROIC-WACC-Spread von -1.0% und D/E-Verhältnis von 1.5x.
Was für eine Art von Aktie ist AEE?
AEE wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Mature growth: 1.8%, Dividend paying: 2.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $30.1B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AEE?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $120.00 für AEE, was +10.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $116.00 bis $131.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in AEE?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AEE beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +41.8%, mit Aufwärtspotenzial von +109.2% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von AEE?
AEE befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.