Ameren Corporation (AEE) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Otimista
$108.73
$124.09
+14.1%
4/10
F
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $124.09 (+14.1%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$74.19
Modelo DCF de FCF
$116.42
EV/EBITDA
$141.35
Valor Justo Combinado
$124.09
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
39/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
10.3%
Spread ROIC-WACC
-1.0%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (8/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.66 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.6pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$120.00
+10.4% Potencial
15 analistas
Faixa: $116.00 — $131.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($108.73) está 4.5% acima da SMA 200 ($104.03). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+41.8%
Potencial de Alta
+109.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AEE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Ameren Corporation (AEE) é $124.09. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
AEE é uma compra, venda ou manter?
AEE tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 4/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
AEE é uma ação de alta qualidade?
Ameren Corporation tem uma nota de qualidade F (39/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 10.3%, spread ROIC-WACC de -1.0% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é AEE?
AEE é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: 1.8%, Dividend paying: 2.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $30.1B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AEE?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $120.00 para AEE, representando +10.4% de potencial. Os alvos vão de $116.00 a $131.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AEE?
A razão de assimetria risco/recompensa de AEE é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +41.8%, com potencial de alta de +109.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de AEE?
AEE está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.