Ameren Corporation (AEE) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Rialzista
$108.73
$124.09
+14.1%
4/10
F
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $124.09 (+14.1%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$74.19
Modello DCF di FCF
$116.42
EV/EBITDA
$141.35
Valore Equo Combinato
$124.09
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
39/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
10.3%
Spread ROIC-WACC
-1.0%
Rapporto D/E
1.5x
Indice di Liquidità
0.7x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -1.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (8/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.66 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.6pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$120.00
+10.4% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $116.00 — $131.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($108.73) è 4.5% sopra la SMA 200 ($104.03). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+41.8%
Potenziale Rialzista
+109.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AEE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Ameren Corporation (AEE) è $124.09. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
AEE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AEE ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 4/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
AEE è un'azione di alta qualità?
Ameren Corporation ha un grado di qualità F (39/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 10.3%, spread ROIC-WACC del -1.0% e rapporto D/E di 1.5x.
Che tipo di azione è AEE?
AEE è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: 1.8%, Dividend paying: 2.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $30.1B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AEE?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $120.00 per AEE, che rappresenta +10.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $116.00 a $131.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AEE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AEE è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +41.8%, con potenziale rialzista di +109.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di AEE?
AEE è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.