The AES Corporation (AES) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Desconocido
$14.57
$18.94
+30.0%
4/10
F
Value
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $18.94 (+30.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$18.94
Modelo DCF de FCF
$18.94
Valor Justo Combinado
$18.94
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF
Análisis de Calidad
32/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
23.3%
Spread ROIC-WACC
-1.8%
Ratio D/E
4.4x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
1x
Años FCF Positivo
0/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 4.4x (0/15 pts)
- Interest coverage: 1.4x (2/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$17.00
+16.7% Potencial
9 analistas
Rango: $16.00 — $23.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Datos insuficientes para calcular la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
2.45:1
Retorno Esperado
+5.9%
Potencial Alcista
+40.2%
Riesgo Bajista
-16.4%
Buena asimetría: ratio 2.45:1. El potencial alcista justifica el riesgo.
Veredicto: Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de AES?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de The AES Corporation (AES) es $18.94. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es AES una compra, venta o mantener?
AES tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 4/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es AES una acción de alta calidad?
The AES Corporation tiene un grado de calidad de F (32/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 23.3%, spread ROIC-WACC de -1.8% y ratio D/E de 4.4x.
¿Qué tipo de acción es AES?
AES está clasificado como "value" en nuestro framework. Low P/E: 7.6x, High FCF Yield: 11.8%, High dividend: 4.8%, Mature growth: -3.2%, High debt: D/E 4.4x
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre AES?
9 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $17.00 para AES, representando +16.7% de potencial. Los objetivos van de $16.00 a $23.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en AES?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de AES es 2.45:1, calificado como Favorable. Buena asimetría: ratio 2.45:1. El potencial alcista justifica el riesgo. El retorno esperado es +5.9%, con potencial alcista de +40.2% y riesgo bajista de -16.4%.
¿Cuál es la tendencia actual de AES?
AES está en una tendencia desconocido. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es —/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.