The AES Corporation (AES) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Sconosciuto
$14.57
$18.94
+30.0%
4/10
F
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $18.94 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$18.94
Modello DCF di FCF
$18.94
Valore Equo Combinato
$18.94
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
32/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
23.3%
Spread ROIC-WACC
-1.8%
Rapporto D/E
4.4x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 4.4x (0/15 pts)
- Interest coverage: 1.4x (2/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$17.00
+16.7% Potenziale
9 analisti
Intervallo: $16.00 — $23.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.45:1
Rendimento Atteso
+5.9%
Potenziale Rialzista
+40.2%
Rischio Ribassista
-16.4%
Buona asimmetria: rapporto 2.45:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AES?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The AES Corporation (AES) è $18.94. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
AES è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AES ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 4/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
AES è un'azione di alta qualità?
The AES Corporation ha un grado di qualità F (32/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 23.3%, spread ROIC-WACC del -1.8% e rapporto D/E di 4.4x.
Che tipo di azione è AES?
AES è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 7.6x, High FCF Yield: 11.8%, High dividend: 4.8%, Mature growth: -3.2%, High debt: D/E 4.4x
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AES?
9 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $17.00 per AES, che rappresenta +16.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $16.00 a $23.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AES?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AES è 2.45:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.45:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +5.9%, con potenziale rialzista di +40.2% e rischio ribassista di -16.4%.
Qual è il trend attuale di AES?
AES è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.