The AES Corporation (AES) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Unbekannt
$14.57
$18.94
+30.0%
4/10
F
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $18.94 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$18.94
FCF DCF-Modell
$18.94
Kombinierter Fairer Wert
$18.94
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
32/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
23.3%
ROIC-WACC Spread
-1.8%
D/E Verhältnis
4.4x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 4.4x (0/15 pts)
- Interest coverage: 1.4x (2/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$17.00
+16.7% Potenzial
9 Analysten
Spanne: $16.00 — $23.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.45:1
Erwartete Rendite
+5.9%
Aufwärtspotenzial
+40.2%
Abwärtsrisiko
-16.4%
Gute Asymmetrie: 2.45:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von AES?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The AES Corporation (AES) $18.94. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist AES ein Kauf, Verkauf oder Halten?
AES hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist AES eine hochwertige Aktie?
The AES Corporation hat eine Qualitätsnote von F (32/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 23.3%, ROIC-WACC-Spread von -1.8% und D/E-Verhältnis von 4.4x.
Was für eine Art von Aktie ist AES?
AES wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 7.6x, High FCF Yield: 11.8%, High dividend: 4.8%, Mature growth: -3.2%, High debt: D/E 4.4x
Was sagen die Wall-Street-Analysten über AES?
9 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $17.00 für AES, was +16.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $16.00 bis $23.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in AES?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von AES beträgt 2.45:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.45:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +5.9%, mit Aufwärtspotenzial von +40.2% und Abwärtsrisiko von -16.4%.
Was ist der aktuelle Trend von AES?
AES befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.