The AES Corporation (AES) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Desconhecido
$14.57
$18.94
+30.0%
4/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $18.94 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$18.94
Modelo DCF de FCF
$18.94
Valor Justo Combinado
$18.94
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
32/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
23.3%
Spread ROIC-WACC
-1.8%
Razão D/E
4.4x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.8pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 4.4x (0/15 pts)
- Interest coverage: 1.4x (2/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$17.00
+16.7% Potencial
9 analistas
Faixa: $16.00 — $23.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.45:1
Retorno Esperado
+5.9%
Potencial de Alta
+40.2%
Risco de Queda
-16.4%
Boa assimetria: razão 2.45:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AES?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The AES Corporation (AES) é $18.94. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
AES é uma compra, venda ou manter?
AES tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 4/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
AES é uma ação de alta qualidade?
The AES Corporation tem uma nota de qualidade F (32/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 23.3%, spread ROIC-WACC de -1.8% e razão D/E de 4.4x.
Que tipo de ação é AES?
AES é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 7.6x, High FCF Yield: 11.8%, High dividend: 4.8%, Mature growth: -3.2%, High debt: D/E 4.4x
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AES?
9 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $17.00 para AES, representando +16.7% de potencial. Os alvos vão de $16.00 a $23.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AES?
A razão de assimetria risco/recompensa de AES é 2.45:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.45:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +5.9%, com potencial de alta de +40.2% e risco de queda de -16.4%.
Qual é a tendência atual de AES?
AES está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.