Ecolab Inc. (ECL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Bajista
$246.65
$251.10
+1.8%
9/10
B
Compounder
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $251.10 (+1.8%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$320.65
Modelo DCF de FCF
$258.13
EV/EBITDA
$230.42
Valor Justo Combinado
$251.10
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
87/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
20.8%
Spread ROIC-WACC
5.5%
Ratio D/E
1.0x
Ratio Corriente
1.1x
Cobertura de Intereses
12x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 5.5pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$330.00
+33.8% Potencial
21 analistas
Rango: $293.00 — $345.00
Calificación: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($246.65) está 9.0% por debajo de la SMA 200 ($271.10). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 33/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
5.65:1
Retorno Esperado
+20.7%
Potencial Alcista
+56.5%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 5.65:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ECL?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Ecolab Inc. (ECL) es $251.10. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es ECL una compra, venta o mantener?
ECL tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 9/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es ECL una acción de alta calidad?
Ecolab Inc. tiene un grado de calidad de B (87/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 20.8%, spread ROIC-WACC de 5.5% y ratio D/E de 1.0x.
¿Qué tipo de acción es ECL?
ECL está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 33.3x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 4.5%, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 1.1%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ECL?
21 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $330.00 para ECL, representando +33.8% de potencial. Los objetivos van de $293.00 a $345.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ECL?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ECL es 5.65:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 5.65:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +20.7%, con potencial alcista de +56.5% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ECL?
ECL está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 33/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.