Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Alcista
$368.49
$400.19
+8.6%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $400.19 (+8.6%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$552.74
Modelo DCF de FCF
$408.85
EV/EBITDA
$342.98
Valor Justo Combinado
$400.19
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
107/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
19.5%
Spread ROIC-WACC
3.6%
Ratio D/E
0.3x
Ratio Corriente
1.9x
Cobertura de Intereses
99x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 19.5%
- Excellent efficiency
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$321.00
-12.9% Potencial
14 analistas
Rango: $273.00 — $340.00
Calificación: Mantener
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($368.49) está 37.6% por encima de la SMA 200 ($267.85). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 80/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+86.1%
Potencial Alcista
+200.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de CBOE?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) es $400.19. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es CBOE una compra, venta o mantener?
CBOE tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es CBOE una acción de alta calidad?
Cboe Global Markets, Inc. tiene un grado de calidad de A (107/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 19.5%, spread ROIC-WACC de 3.6% y ratio D/E de 0.3x.
¿Qué tipo de acción es CBOE?
CBOE está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 31.4x, Low dividend (reinvesting): 0.8%, Mature growth: 6.5%, Moderate growth: 6.5%, Strong ROE: 24.6%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre CBOE?
14 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $321.00 para CBOE, representando -12.9% de potencial. Los objetivos van de $273.00 a $340.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en CBOE?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de CBOE es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +86.1%, con potencial alcista de +200.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de CBOE?
CBOE está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 80/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.