Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Otimista
$368.49
$400.19
+8.6%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $400.19 (+8.6%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$552.74
Modelo DCF de FCF
$408.85
EV/EBITDA
$342.98
Valor Justo Combinado
$400.19
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
107/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
19.5%
Spread ROIC-WACC
3.6%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
1.9x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 19.5%
- Excellent efficiency
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$321.00
-12.9% Potencial
14 analistas
Faixa: $273.00 — $340.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($368.49) está 37.6% acima da SMA 200 ($267.85). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 80/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+86.1%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CBOE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) é $400.19. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CBOE é uma compra, venda ou manter?
CBOE tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
CBOE é uma ação de alta qualidade?
Cboe Global Markets, Inc. tem uma nota de qualidade A (107/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 19.5%, spread ROIC-WACC de 3.6% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é CBOE?
CBOE é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 31.4x, Low dividend (reinvesting): 0.8%, Mature growth: 6.5%, Moderate growth: 6.5%, Strong ROE: 24.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CBOE?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $321.00 para CBOE, representando -12.9% de potencial. Os alvos vão de $273.00 a $340.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CBOE?
A razão de assimetria risco/recompensa de CBOE é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +86.1%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CBOE?
CBOE está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 80/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.