Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Rialzista
$368.49
$400.19
+8.6%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $400.19 (+8.6%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$552.74
Modello DCF di FCF
$408.85
EV/EBITDA
$342.98
Valore Equo Combinato
$400.19
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
107/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
19.5%
Spread ROIC-WACC
3.6%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
1.9x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 19.5%
- Excellent efficiency
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$321.00
-12.9% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $273.00 — $340.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($368.49) è 37.6% sopra la SMA 200 ($267.85). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 80/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+86.1%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CBOE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) è $400.19. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CBOE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CBOE ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
CBOE è un'azione di alta qualità?
Cboe Global Markets, Inc. ha un grado di qualità A (107/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 19.5%, spread ROIC-WACC del 3.6% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è CBOE?
CBOE è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 31.4x, Low dividend (reinvesting): 0.8%, Mature growth: 6.5%, Moderate growth: 6.5%, Strong ROE: 24.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CBOE?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $321.00 per CBOE, che rappresenta -12.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $273.00 a $340.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CBOE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CBOE è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +86.1%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CBOE?
CBOE è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 80/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.