Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bullish
$368.49
$400.19
+8.6%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $400.19 (+8.6%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$552.74
FCF DCF-Modell
$408.85
EV/EBITDA
$342.98
Kombinierter Fairer Wert
$400.19
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
107/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
19.5%
ROIC-WACC Spread
3.6%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
1.9x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 19.5%
- Excellent efficiency
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$321.00
-12.9% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $273.00 — $340.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($368.49) liegt 37.6% über SMA 200 ($267.85). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 80/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+86.1%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CBOE?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) $400.19. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CBOE ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CBOE hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CBOE eine hochwertige Aktie?
Cboe Global Markets, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (107/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 19.5%, ROIC-WACC-Spread von 3.6% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist CBOE?
CBOE wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 31.4x, Low dividend (reinvesting): 0.8%, Mature growth: 6.5%, Moderate growth: 6.5%, Strong ROE: 24.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CBOE?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $321.00 für CBOE, was -12.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $273.00 bis $340.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CBOE?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CBOE beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +86.1%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CBOE?
CBOE befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 80/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.