Catalent, Inc. (CTLT) Stock Analysis
Score D (Speculative)Speculative · Grade F · Desconocido
$63.48
$33.09
-47.9%
1/10
F
Speculative
Tesis de Inversión
Pre-profit company with limited upside (-48%) and/or quality concerns (grade F).
Pre-profit company with limited upside (-48%) and/or quality concerns (grade F).
Para Nuevos Inversores
Do not initiate a position. Wait for significant price improvement or catalysts.
Para Inversores Actuales
Consider reducing position. Downside outweighs upside at current price.
Comprar si
- Price drops below $23.16 (30% discount to FV)
- Revenue continues to grow >30% QoQ
- Path to profitability becomes visible (improving margins)
Vender si
- Revenue growth decelerates below 15%
- Cash runway drops below 6 months
- Management significantly dilutes shareholders
- Competitive moat weakens
Valoración
Estimación de Valor Justo: $33.09 (-47.9%). Sobrevalorada vs fundamentales.
Valor Justo Combinado
$33.09
Métodos
ev_revenue, analyst_target, rule_of_40
Análisis de Calidad
32/120 puntos
PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (32/100)
Alertas de Calidad
- LOW_GROWTH_FOR_PRE_PROFIT
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$63.50
+0.0% Potencial
Rango: $41.00 — $132.00
Datos de consenso de analistas no disponibles.
Tendencia y Técnico
Datos insuficientes para calcular la SMA 200.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
-0.39:1
Retorno Esperado
-52.0%
Potencial Alcista
+-27.0%
Riesgo Bajista
-68.7%
Asimetría desfavorable: ratio -0.39:1. El riesgo supera la recompensa potencial.
Veredicto: Desfavorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
Pregúntale a la IA sobre esta acción
Chatea con nuestro analista IA para preguntas sobre valoración, riesgos o comparaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de CTLT?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Catalent, Inc. (CTLT) es $33.09. Se calcula combinando ev_revenue, analyst_target, rule_of_40 y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es moderate.
¿Es CTLT una compra, venta o mantener?
CTLT tiene actualmente una calificación de SPECULATIVE_AVOID con una puntuación de convicción de 1/10. Pre-profit company with limited upside (-48%) and/or quality concerns (grade F). Do not initiate a position. Wait for significant price improvement or catalysts..
¿Es CTLT una acción de alta calidad?
Catalent, Inc. tiene un grado de calidad de F (32/120 puntos), calificado como PRE-PROFIT QUALITY: Grade F (32/100). Las métricas clave incluyen ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% y ratio D/E de 1.4x.
¿Qué tipo de acción es CTLT?
CTLT está clasificado como "speculative" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 0.6%, Market-like beta: 1.16, Consistent FCF: 3/3 years positive, No category scored strongly — fallback to Speculative
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre CTLT?
Multiple analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $63.50 para CTLT, representando +0.0% de potencial. Los objetivos van de $41.00 a $132.00. La recomendación de consenso es "—". Datos de consenso de analistas no disponibles.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en CTLT?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de CTLT es -0.39:1, calificado como Desfavorable. Asimetría desfavorable: ratio -0.39:1. El riesgo supera la recompensa potencial. El retorno esperado es -52.0%, con potencial alcista de +-27.0% y riesgo bajista de -68.7%.
¿Cuál es la tendencia actual de CTLT?
CTLT está en una tendencia desconocido. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es —/100.
Análisis de Acciones Relacionadas
Obtén el análisis completo
Escenarios, zonas de compra, plan de acción, narrativa IA, análisis técnico y chat IA en tiempo real — todo gratis.
Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.